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前五月QDII基金喜数钱 互联网最嗨油气类最悲催
编辑:李源远 来源:宁海网 2017-06-08 09:19:38 我要评论

  中国经济网北京6月8日讯   今年前五月,QDII基金以7.7%的平均收益率排名各类型基金榜首,这也是继2016年其业绩涨幅打败各类基金品种后的再次领先。从上涨排行看,主投港股及美股资产仍然是获得优秀业绩的主要原因,而从下跌排行榜看,在仅有的一成左右业绩收跌产品中,油气类QDII显然是最悲催的。

  据同花顺数据显示,前五月净值跌幅超过10%的QDII基金总共有五只,分别为华宝油气、南方原油、国泰大宗商品、诺安油气能源、工银国际原油LO F,从名字就可以看出,这些基金全部投资了与原油相关的标的。

  QDII基金整体业绩优异 港股美股成投资首选

  2017年前五月已经过完,在A股市场和债券市场皆不如意的情况下,QDII基金却异军突起,成为了领涨品种。

  根据银河证券统计的数据,今年前五个月,QDII基金平均净值增长率达到7.735%,这和股票基金、混合基金0.32%和0.27%的平均净值增长率相比简直是天壤之别。就算剔除分级基金和部分因出现大额赎回导致净值异常波动的基金以外,前五个月业绩排名前十的基金中,仍有六席被QDII基金占据,而且这6只QDII基金均以海外上市的中概互联网公司为主要投资对象。比如交银中证海外中国互联网指数就以30.09%的收益高居榜首,另外,嘉实全球互联网股票等众多QDII的涨幅也都名列前茅。

  从上述两只基金今年一季度的前十大重仓股看,腾讯控股是其共同持股中名气最大的公司,当然,腾讯的股价表现也为两只基金的盈利做出了巨大的贡献。在不断的上涨中,5月2日当天,腾讯的市值首次突破3000亿美元大关,成为中国唯一一家进入3000亿美元俱乐部的股票,超过中石油中石化中移动等垄断巨鳄,并且成为唯一一家跻身全球市值TOP10的中国企业。

  之前,多数沪港深基金和QDII基金已将腾讯控股纳入囊中,统计显示,共有23只基金前十大重仓股中出现腾讯控股,总计持仓市值超过26亿元,较2016年年末增加了13亿元,是当之无愧的老大,尤其是在QDII基金中则更明显,出现在46只基金中,其中有31只基金将其作为第一重仓股。

  其实牛气的还不止腾讯一家,今年1月以来,在互联网中概股财报的亮丽表现下,该板块的股价集体大爆发。其中,移动社交软件陌陌年内涨幅高达137.11%,居互联网中概股之首。此外,微博、京东以及主打互联网教育的新东方和好未来(原名学而思),股价涨幅均在60%以上,另外还有华夏全球精选持有的苹果、台积电等;易方达亚洲精选持有的阿里巴巴、ASM PA等。

  从涨幅靠前的QDII基金今年一季度前十大重仓股就可以看出,正是这些优秀的中概互联网公司,成就了QDII基金近年来的优秀业绩。沪上一位基金分析师表示,当前机构投资者以及个人投资者在海外市场配置资产的兴趣高涨,而作为为数不多的海外投资渠道之一,QDII基金受到投资者关注是自然而然的。

  富国基金策略分析师马兰指出,目前全球经济复苏的步伐尚不能证伪,流动性趋紧的节奏也较为缓慢,在风险偏好不受压制的情况下,QDII基金短期内还将保持强势,但整体业绩会出现分化,投资者需要精挑细选。从投资的风险性和收益性考虑,全球化的资产配置是理财新趋势,而QDII基金是普通投资者参与全球化配置必不可少的重要一环。

  油价走低拖累油气类QDII垫底

  不过与这些业绩靓丽的QDII基金相比,主投油气资源类的QDII就比较倒霉了。数据显示,受到国际油价大幅波动的影响,原油类QDII成为前五月垫底的品种,在跌幅前11名中几乎全部是此类产品。其中华宝油气跌幅最大,为-18.49%,而诺安油气能源、华安标普石油指数、易方达原油等诸多油气类QDII也都紧随其后,跌幅均超过5%。从数量上看,前五月收益告负的QDII基金数量相当于整体QDII的一成左右。

  从亏损最多的华宝油气看,该基金为指数型QDII产品,具体跟踪标的为标普全球石油净总收益指数。在亏损QDII中,其资产管理规模是最大的,截止2017年一季度,华宝油气管理的规模有32.31亿元,但这仅仅是2015年中旬以来规模不断缩水的结果。

  资料显示,该基金成立于2011年9月29日,成立以来的累计回报是-45.2%。最新的基金经理为周晶,其从2014年9月18日管理至今,但任职回报为-53.6%。周晶先生为高学历海归人士,2005年至2007年在华宝兴业任内控审计风险管理部主管,此后离职,但2011年再次加入华宝兴业基金任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。

  另外,诺安油气能源成立于2011年9月27日,成立以来的业绩回报为-16.5%,截至6月5日的累计净值为0.835元。从2012年11月24日至今,该基金一直由宋青负责管理,但4年又196天后,其任职回报却是-11.73%。

  资料显示,宋青曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监,目前共管理诺安油气能源和诺安全球黄金2只基金,但从任职回报与同类均值的对比看,其业绩相差甚远。

  老牌基金公司华安基金旗下的华安标普石油指数也无法摆脱颓势,其在前五月下跌了-9.07%,这只成立于2012年3月29日的基金,至今净值跌幅为-6.26%。从其一季度重仓股埃克森美孚、雪佛龙、道达尔、荷兰皇家壳牌、斯伦贝谢、康菲石油这些股票看,该基金的下跌也实属无奈。

  这只基金从成立伊始就是徐宜宜管理,资料显示,徐宜宜曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。目前其同时管理着10只基金。

  根据记者了解,由于国内QDII基金无法直接投资境外期货产品,目前,市场上的油气QDII可大致分为两类:通过与原油相关的股票跟踪油价的油气基金,以SPSIOPTR为代表,这类基金包括华宝油气、华安标普石油、广发石油;通过原油商品基金来跟踪油价的油气基金,其中以USO为代表,这类基金包括易方达原油、南方原油、工银国际原油,其中易方达原油的各类账户均下跌明显,幅度在-6.79%至-5.71%不等。

  两类油气QDII基金的划分,意味着两大跟踪方式的PK。虽然石油股基金跟着的是原油价格,但受到股市行情的干扰,短期的净值变化可能会出现较大的出入。Bloomberg数据测算,以一年滚动相关性为例,跟踪原油相关股票的基金历史相关度最高可以达到0.75。“SPSIOPTR的优势在于可以跑赢油价,但是与油价的长期相关性不及USO。对于长期投资跟踪油价或者在油价下跌时博反弹的投资者,建议更多考虑跟踪油气相关股票指数的基金。”华宝兴业国际业务部人士指出。

  前五月QDII基金涨跌幅前二十名

  排名

  名称

  涨幅%

  规模

  (亿元)

  名称

  跌幅%

  规模

  (亿元)

  1

  交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

  30.09

  3.88

  华宝油气

  -18.49

  32.31

  2

  汇添富恒生指数分级B

  26.29

  10.77

  南方原油

  -13.25

  4.53

  3

  嘉实全球互联网股票(美元现钞)

  23.46

  5.9

  国泰大宗商品(QDII-LOF)

  -12.61

  2.79

  4

  华夏全球股票(QDII)

  23.02

  54.67

  诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

  -12.45

  1.81

  5

  嘉实全球互联网股票(人民币)

  22.24

  18.65

  工银国际原油LOF

  -10.49

  0.24

  6

  银华恒生国企指数分级B份额(QDII)

  22.13

  61.39

  华安标普石油指数(QDII-LOF)

  -9.07

  4.45

  7

  广发纳斯达克100指数(美元)

  18.85

  2.52

  易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币

  -6.79

  2.24

  8

  富兰克林国海大中华精选混合

  18.83

  1.22

  易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币

  -6.65

  0.62

  9

  上投摩根亚太优势混合(QDII)

  18.75

  49.87

  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

  -6.22

  0.41

  10

  易方达亚洲精选股票(QDII)

  18.47

  6.62

  易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇

  -5.92

  2.24

  11

  广发全球精选股票(QDII)

  18.45

  11.27

  易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇

  -5.71

  0.62

  12

  华宝兴业海外中国混合(QDII)

  18.04

  2.66

  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

  -5.45

  0.89

  13

  富国全球顶级消费品混合(QDII)

  17.87

  0.16

  鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇

  -4.28

  23.89

  14

  广发纳斯达克100指数(QDII)

  17.69

  2.52

  华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞

  -3.09

  9.42

  15

  华安纳斯达克100指数美元钞

  17.60

  0.79

  博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

  -1.14

  0.72

  16

  国泰纳斯达克100指数(QDII)

  17.55

  4.43

  国泰全球绝对收益型基金优选人民币

  -0.99

  0.4

  17

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

  17.34

  2.79

  广发美国房地产指数(QDII)人民币

  -0.68

  1.56

  18

  广发全球精选股票

  17.27

  11.27

  上投全球天然资源混合

  -0.31

  4.69

  19

  国投中国

  17.02

  2.27

  招商信用定开债(QDII)人民币

  -0.19

  1.79

  20

  工银全球股票QDII

  16.02

  3.58

  诺安全球收益不动产

  -0.13

  1.98

  来源:同花顺 (规模截至2017年3月31日)

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